| קטגוריה | משקל | ציון | מה נמדד |
|---|---|---|---|
| 👨💼 איכות הנהלה | 15 | 4 | נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF |
| 💰 איכות פיננסית | 20 | 10 | נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים |
| 🏰 יתרון תחרותי | 20 | 11 | עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח |
| 📈 פוטנציאל צמיחה | 15 | 15 | נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח |
| 🤖 טכנולוגיה וחדשנות | 10 | 5 | לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט |
| 📊 תמחור | 10 | 2 | נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA |
| ⚠️ סיכון | 10 | 4 | נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי |
| סה"כ | 100 | 51 | 🔴 חלשה |
| שם החברה | Datadog, Inc. |
| סימבול | DDOG |
| תחום פעילות | Technology · Software - Application |
| בורסה | NasdaqGS |
| שווי שוק | 82.87B$ |
| מחיר | 230.79$ |
| עובדים | 8,100 |
| אתר | https://www.datadoghq.com |
Datadog, Inc. מפעילה פלטפורמת צפייה ואבטחה עבור יישומי ענן בארצות הברית ובעולם. מוצרי החברה כוללים ניטור ביצועי תשתית ויישומים, ניהול יומנים, צינורות צפיות, סינתטיים, ניטור משתמשים אמיתי, ניתוח מוצר, פרופיל רציף, ניטור מסדי נתונים, צפיות נתונים, צפיות LLM, מעקב שגיאות, ניטור רשת, תגובה לאירועים, אוטומציה של זרימת עבודה ובונה אפליקציות, ניהול אירועים, ביטים AI SRE, ניהול עלויות בענן, אבטחת ענן, אבטחת נתונים רגישים ואבטחת קוד, ניהול סריקת נתונים בענן, אבטחת איומי CI, ענן. Datadog, Inc. התאגדה בשנת 2010 ומרכזה בניו יורק, ניו יורק.
Datadog, Inc. operates an observability and security platform for cloud applications in the United States and internationally. The company's products comprise infrastructure and application performance monitoring, log management, observability pipelines, synthetics, real user monitoring, product analytics, continuous profiler, database monitoring, data observability, LLM observability, error tracking, network monitoring, incident response, workflow automation and App builder, event management, bits AI SRE, cloud cost management, cloud security, code security, cloud SIEM, threat management, sensitive data scanner, and CI visibility. Datadog, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in New York, New York.
Datadog, Inc. operates an observability and security platform for cloud applications in the United States and internationally. The company's products comprise infrastructure and application performance monitoring, log management, observability pipelines, synthetics, real user monitoring, product analytics, continuous profiler, database monitoring, data observability, LLM observability, error tracking, network monitoring, incident response, workflow automation and App builder, event management, bits AI SRE, cloud cost management, cloud security, code security, cloud SIEM, threat management, sensitive data scanner, and CI visibility. Datadog, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in New York, New York.
| אחזקה | ||
|---|---|---|
| אינסיידרים (הנהלה ומייסדים) | 0.58% | ✗ |
| מוסדיים | 92.80% |
| גוף | % מהחברה |
|---|---|
| Blackrock Inc. | 10.6% |
| Vanguard Capital Management LLC | 6.5% |
| FMR, LLC | 5.9% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 5.2% |
| State Street Corporation | 4.4% |
| Invesco Ltd. | 4.0% |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 3.2% |
| Geode Capital Management, LLC | 2.8% |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 1.68B$ | 2.13B$ | 2.68B$ | 3.43B$ | ✓ |
| רווח נקי | -50.2M$ | 48.6M$ | 183.7M$ | 107.7M$ | ✓ |
| EPS מדולל | -0.16 | 0.14 | 0.52 | 0.31 | ✓ |
| תזרים תפעולי (OCF) | 418.4M$ | 660.0M$ | 870.6M$ | 1.05B$ | ✓ |
| תזרים חופשי (FCF) | 353.5M$ | 597.5M$ | 775.1M$ | 914.7M$ | ✓ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 79.3% | 80.7% | 80.8% | 80.0% | ✓ |
| Operating Margin | -3.5% | -1.6% | 2.0% | -1.3% | ✗ |
| Net Margin | -3.0% | 2.3% | 6.8% | 3.1% | ✗ |
| מדד | ערך | מה זה אומר | |
|---|---|---|---|
| ROE | 4.7% | תשואה על ההון העצמי | ✗ |
| ROA | 0.2% | תשואה על סך הנכסים | ✗ |
| ROIC (מחושב) | -0.8% | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק | ✗ |
| Debt / Equity | 0.29 | יחס חוב להון עצמי | ✓ |
| Debt / EBITDA | 15.41 | כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב | ✗ |
| מזומן בקופה | 4.99B$ | מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב | ✓ |
| חוב כולל | 1.28B$ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מניות בממוצע (מדולל) | 315M | 350M | 359M | 363M | ✗ |
| בדיקה | ערך | פירוש | |
|---|---|---|---|
| רכישות עצמיות (שנה אחרונה) | 0$ | כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות | ✓ |
| איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי | 9.75 | הרווח מגובה במזומן אמיתי | ✓ |
| מכפיל | ערך | הסבר פשוט | |
|---|---|---|---|
| P/E | 452.53 | מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה | ✗ |
| Forward P/E | 77.66 | אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה | ✗ |
| PEG | 1.17 | P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה | ✓ |
| Price / Sales | 20.89 | שווי שוק ÷ הכנסות | ✗ |
| EV / Sales | 19.96 | שווי כולל חוב ÷ הכנסות | ✗ |
| EV / EBITDA | 954.96 | שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי | ✗ |
| Price / Book | 18.97 | מחיר ÷ הון עצמי בספרים | ✗ |
| EBITDA | רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי |
| Free Cash Flow | המזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר |
| ROIC | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק |
| Gross Margin | אחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו |
| ARR | הכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS |
| Dilution | דילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים |
| CAGR | קצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה |
| TAM | גודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו |
| Moat | חפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק |
| CAPEX | השקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות |
| OPEX | הוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות |
| PEG | מכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה |
| EV | שווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק |
| Backlog | צבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה |