← חזרה לסורק

Chevron Corporation (CVX)

Energy · שווי שוק 414.96B$ · עודכן 2026-09-16 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 74/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1511נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2016נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2016עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה158נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור108נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10074🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהChevron Corporation
סימבולCVX
תחום פעילותEnergy · Oil & Gas Integrated
בורסהNYSE
שווי שוק414.96B$
מחיר211.54$
עובדים43,039
אתרhttps://www.chevron.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

תאגיד שברון, באמצעות חברות הבנות שלה, עוסקת בפעילות משולבת של אנרגיה וכימיקלים. היא פועלת דרך מקטעי Upstream ו- Downstream. מגזר Upstream עוסק בחיפוש, פיתוח, הפקה והובלה של נפט גולמי וגז טבעי; עיבוד, הנזלה, הובלה וגיזה מחדש של גז טבעי נוזלי; הובלת נפט גולמי דרך צינורות; הובלה, אחסון ושיווק של גז טבעי; לכידה ואחסון פחמן; והפעלת מפעל גז לנוזלים. מגזר Downstream מזקק נפט גולמי למוצרי נפט; משווקת נפט גולמי, מוצרים מזוקקים וחומרי סיכה; מייצר ומשווק דלקים מתחדשים; מוביל נפט גולמי ומוצרים מזוקקים דרך צינורות, כלי שיט ימיים, ציוד מנוע וקרון רכבת; ומייצר ומשווק פטרוכימיקלים סחורות, פלסטיק לשימושים תעשייתיים ותוספי דלק וחומרי סיכה. החברה פועלת בצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, אפריקה, אסיה ואוסטרליה. החברה הייתה ידועה בעבר בשם ChevronTexaco Corporation ושינתה את שמה ל-Chevron Corporation במאי 2005. Chevron Corporation נוסדה בשנת 1879 ומרכזה ביוסטון, טקסס.

Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in the integrated energy and chemicals operations. It operates through Upstream and Downstream segments. The Upstream segment engages in the exploration for, development, production, and transportation of crude oil and natural gas; processing, liquefaction, transportation, and regasification of liquefied natural gas; transportation of crude oil through pipelines; transportation, storage, and marketing of natural gas; carbon capture and storage; and operation of a gas-to-liquids plant. The Downstream segment refines crude oil into petroleum products; markets crude oil, refined products, and lubricants; manufactures and markets renewable fuels; transports crude oil and refined products through pipeline, marine vessel, motor equipment, and rail car; and manufactures and markets commodity petrochemicals, plastics for industrial uses, and fuel and lubricant additives. The company operates in North America, South America, Europe, Africa, Asia, and Australia. The company was formerly known as ChevronTexaco Corporation and changed its name to Chevron Corporation in May 2005. Chevron Corporation was founded in 1879 and is headquartered in Houston, Texas.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Chevron Corporation, through its subsidiaries, engages in the integrated energy and chemicals operations. It operates through Upstream and Downstream segments. The Upstream segment engages in the exploration for, development, production, and transportation of crude oil and natural gas; processing, liquefaction, transportation, and regasification of liquefied natural gas; transportation of crude oil through pipelines; transportation, storage, and marketing of natural gas; carbon capture and storage; and operation of a gas-to-liquids plant. The Downstream segment refines crude oil into petroleum products; markets crude oil, refined products, and lubricants; manufactures and markets renewable fuels; transports crude oil and refined products through pipeline, marine vessel, motor equipment, and rail car; and manufactures and markets commodity petrochemicals, plastics for industrial uses, and fuel and lubricant additives. The company operates in North America, South America, Europe, Africa, Asia, and Australia. The company was formerly known as ChevronTexaco Corporation and changed its name to Chevron Corporation in May 2005. Chevron Corporation was founded in 1879 and is headquartered in Houston, Texas.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)4.77%
מוסדיים71.18%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.7.8%
State Street Corporation7.5%
Vanguard Capital Management LLC6.2%
Berkshire Hathaway, Inc4.3%
Geode Capital Management, LLC2.2%
Vanguard Portfolio Management LLC2.1%
Charles Schwab Investment Management, Inc.1.9%
Morgan Stanley1.8%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות235.72B$196.91B$193.41B$184.43B$
רווח נקי35.47B$21.37B$17.66B$12.30B$
EPS מדולל18.2811.369.726.63
תזרים תפעולי (OCF)49.60B$35.61B$31.49B$33.94B$
תזרים חופשי (FCF)37.63B$19.78B$15.04B$16.59B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): -7.9% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin31.4%30.7%29.4%30.4%
Operating Margin16.9%13.3%9.8%9.0%
Net Margin15.0%10.9%9.1%6.7%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE12.2%תשואה על ההון העצמי
ROA5.9%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)4.7%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.19יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA0.73כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה8.53B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל37.08B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)1.94B1.88B1.82B1.86B
שינוי לאורך 3 שנים: -4.4% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)12.08B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)12.75B$תשואת דיבידנד: 327.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי2.76הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E20.97מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E15.60אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG0.96P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales1.98שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales2.15שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA8.87שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book2.19מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: -2.86% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את CVX" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה