← חזרה לסורק

Apple Inc. (AAPL)

Technology · שווי שוק 4.85T$ · עודכן 2026-09-16 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 76/100 🟢 חזקה

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1513נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2020נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2018עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה158נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור102נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10076🟢 חזקה
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהApple Inc.
סימבולAAPL
תחום פעילותTechnology · Consumer Electronics
בורסהNasdaqGS
שווי שוק4.85T$
מחיר332.41$
עובדים150,000
אתרhttps://www.apple.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

אפל בע"מ מעצבת, מייצרת ומשווקת סמארטפונים, מחשבים אישיים, טאבלטים, פריטים לבישים ואביזרים ברחבי העולם. החברה מציעה אייפון, ליין סמארטפונים; Mac, שורה של מחשבים אישיים; אייפד, ליין של טאבלטים רב שימושיים; וציוד לביש, בית ואביזרים הכוללים AirPods, Apple Vision Pro, Apple TV, Apple Watch, מוצרי Beats ו-HomePod, כמו גם אביזרים ממותגים של אפל וצד שלישי. הוא מספק גם תמיכה ושירותי ענן של AppleCare; ומפעילה פלטפורמות שונות, לרבות App Store המאפשרת ללקוחות לגלות ולהוריד אפליקציות ותכנים דיגיטליים, כגון ספרים, מוזיקה, וידאו, משחקים ופודקאסטים, כמו כן שירותי פרסום כוללים הסדרי רישוי של צד שלישי ופלטפורמות פרסום משלה. בנוסף, מציעה החברה שירותים שונים המבוססים על מנויים, כמו Apple Arcade, שירות מנויים למשחקים; Apple Fitness+, שירות כושר מותאם אישית; Apple Music, המציעה למשתמשים חווית האזנה אוצרת עם תחנות רדיו לפי דרישה; Apple News+, שירות חדשות ומגזינים מנויים; Apple TV, המציעה תוכן מקורי וספורט חי; אפל קארד, כרטיס אשראי משותף; ו-Apple Pay, שירות תשלומים ללא מזומן, וכן נותן רישיונות לקניין הרוחני שלו החברה משרתת צרכנים, ועסקים קטנים ובינוניים; ושוקי החינוך, הארגונים והממשל. היא מפיצה יישומי צד שלישי עבור מוצריה דרך ה-App Store. החברה מוכרת את מוצריה גם דרך החנויות הקמעונאיות והמקוונות שלה, וכוח המכירות הישירות; וספקים ומשווקים של רשת סלולרית של צד שלישי. החברה הייתה ידועה בעבר בשם Apple Computer, Inc. ושינתה את שמה ל- Apple Inc. בינואר 2007. Apple Inc. נוסדה בשנת 1976 ומרכזה בקופרטינו, קליפורניה.

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple Vision Pro, Apple TV, Apple Watch, Beats products, and HomePod, as well as Apple branded and third-party accessories. It also provides AppleCare support and cloud services; and operates various platforms, including the App Store that allows customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts, as well as advertising services include third-party licensing arrangements and its own advertising platforms. In addition, the company offers various subscription-based services, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Fitness+, a personalized fitness service; Apple Music, which offers users a curated listening experience with on-demand radio stations; Apple News+, a subscription news and magazine service; Apple TV, which offers original content and live sports; Apple Card, a co-branded credit card; and Apple Pay, a cashless payment service, as well as licenses its intellectual property. The company serves consumers, and small and mid-sized businesses; and the education, enterprise, and government markets. It distributes third-party applications for its products through the App Store. The company also sells its products through its retail and online stores, and direct sales force; and third-party cellular network carriers and resellers. The company was formerly known as Apple Computer, Inc. and changed its name to Apple Inc. in January 2007. Apple Inc. was founded in 1976 and is headquartered in Cupertino, California.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple Vision Pro, Apple TV, Apple Watch, Beats products, and HomePod, as well as Apple branded and third-party accessories. It also provides AppleCare support and cloud services; and operates various platforms, including the App Store that allows customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts, as well as advertising services include third-party licensing arrangements and its own advertising platforms. In addition, the company offers various subscription-based services, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Fitness+, a personalized fitness service; Apple Music, which offers users a curated listening experience with on-demand radio stations; Apple News+, a subscription news and magazine service; Apple TV, which offers original content and live sports; Apple Card, a co-branded credit card; and Apple Pay, a cashless payment service, as well as licenses its intellectual property. The company serves consumers, and small and mid-sized businesses; and the education, enterprise, and government markets. It distributes third-party applications for its products through the App Store. The company also sells its products through its retail and online stores, and direct sales force; and third-party cellular network carriers and resellers. The company was formerly known as Apple Computer, Inc. and changed its name to Apple Inc. in January 2007. Apple Inc. was founded in 1976 and is headquartered in Cupertino, California.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)1.65%
מוסדיים66.34%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.8.0%
Vanguard Capital Management LLC6.6%
State Street Corporation4.2%
Geode Capital Management, LLC2.5%
Vanguard Portfolio Management LLC2.3%
FMR, LLC2.2%
Morgan Stanley1.7%
JPMORGAN CHASE & CO1.6%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות394.33B$383.29B$391.04B$416.16B$
רווח נקי99.80B$97.00B$93.74B$112.01B$
EPS מדולל6.116.136.087.46
תזרים תפעולי (OCF)122.15B$110.54B$118.25B$111.48B$
תזרים חופשי (FCF)111.44B$99.58B$108.81B$98.77B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 1.8% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin43.3%44.1%46.2%46.9%
Operating Margin30.3%29.8%31.5%32.0%
Net Margin25.3%25.3%24.0%26.9%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE148.8%תשואה על ההון העצמי
ROA27.1%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)65.1%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.78יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA0.50כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה62.40B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל84.34B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)16.33B15.81B15.41B15.00B
שינוי לאורך 3 שנים: -8.1% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)90.71B$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)15.42B$תשואת דיבידנד: 33.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.00הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E38.03מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E34.69אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG2.66P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales10.39שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales10.44שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA29.01שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book45.16מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +0.32% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את AAPL" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה