← חזרה לסורק

F5, Inc. (FFIV)

Technology · שווי שוק 23.99B$ · עודכן 2026-09-16 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 72/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2019נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2018עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה156נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור104נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון1010נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10072🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהF5, Inc.
סימבולFFIV
תחום פעילותTechnology · Software - Infrastructure
בורסהNasdaqGS
שווי שוק23.99B$
מחיר423.59$
עובדים6,512
אתרhttps://www.f5.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

F5, Inc. מספקת פתרונות אבטחה ואספקה ​​של יישומים מסוג multicloud בארצות הברית, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק. שירותי הענן המבוזרים של החברה מאפשרים ללקוחותיה לפרוס, לאבטח ולהפעיל יישומים בכל ארכיטקטורה, מ-on-premises ועד לענן הציבורי. הוא מציע גם פתרונות מאוחדים, אבטחה, רשת וניהול יישומים, כגון הגנה על אפליקציית אינטרנט ו-API; רשת מרובת עננים; מסירה ופריסה של יישומים; מערכת שמות מתחם; רשת אספקת תוכן; ופריסה ותזמור של יישומים. בנוסף, החברה מספקת מוצרי אבטחת אפליקציות ואספקה, לרבות NGINX Plus; NGINX One Console; בקר כניסת NGINX; WAF עבור NGINX; תוכנה ארוזה BIG-IP; ו-BIG-IP Systems. בנוסף, היא מספקת מגוון שירותים מקצועיים, לרבות תחזוקה, ייעוץ, הדרכה ושירותי תמיכה טכנית אחרים. החברה מוכרת את מוצריה לעסקים ארגוניים גדולים, למוסדות במגזר הציבורי, לממשלות ולספקי שירותים באמצעות מפיצים, משווקים עם ערך מוסף, ספקי שירותים מנוהלים, משלבי מערכות ושותפי ערוצים עקיפים אחרים. יש לה שותפויות עם ספקי ענן ציבוריים, כגון Amazon Web Services, Microsoft Azure ו-Google Cloud Platform. החברה הייתה ידועה בעבר בשם F5 Networks, Inc. ושינתה את שמה ל-F5, Inc בנובמבר 2021. F5, Inc. התאגדה ב-1996 ומרכזה בסיאטל, וושינגטון.

F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It also offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. In addition, the company provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX One Console; NGINX Ingress Controller; WAF for NGINX; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. Further, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, and other technical support services. The company sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, systems integrators, and other indirect channel partners. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It also offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. In addition, the company provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX One Console; NGINX Ingress Controller; WAF for NGINX; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. Further, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, and other technical support services. The company sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, systems integrators, and other indirect channel partners. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.50%
מוסדיים101.67%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.11.1%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
State Street Corporation5.5%
Vanguard Portfolio Management LLC5.0%
Jericho Capital Asset Management, LP3.7%
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC3.6%
Geode Capital Management, LLC3.1%
First Trust Advisors LP2.7%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות2.70B$2.81B$2.82B$3.09B$
רווח נקי322.2M$394.9M$566.8M$692.4M$
EPS מדולל5.276.559.5511.80
תזרים תפעולי (OCF)442.6M$653.4M$792.4M$949.7M$
תזרים חופשי (FCF)409.0M$599.2M$762.0M$906.4M$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 4.6% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin80.0%78.9%80.2%81.4%
Operating Margin15.3%19.1%23.7%25.6%
Net Margin12.0%14.0%20.1%22.4%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE19.8%תשואה על ההון העצמי
ROA8.0%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)18.9%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity6.55יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA0.27כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה1.61B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל252.4M$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)61M60M59M59M
שינוי לאורך 3 שנים: -3.9% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)502.1M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.37הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E34.35מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E23.43אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG1.54P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales7.25שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales6.84שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA24.52שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book6.24מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: -1.69% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את FFIV" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה