← חזרה לסורק

The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

Consumer Defensive · שווי שוק 40.49B$ · עודכן 2026-11-14 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 57/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2013נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2013עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה155נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור103נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון108נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10057🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהThe Estée Lauder Companies Inc.
סימבולEL
תחום פעילותConsumer Defensive · Household & Personal Products
בורסהNYSE
שווי שוק40.49B$
מחיר111.75$
עובדים37,950
אתרhttps://www.elcompanies.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

חברת Estée Lauder Companies Inc מייצרת, משווקת ומוכרת מוצרי טיפוח, איפור, ריח וטיפוח שיער ברחבי העולם. החברה מספקת מוצרי טיפוח, לרבות קרמי לחות, סרומים, חומרי ניקוי, טונרים, טיפוח עיניים, טיפוח גוף, פילינגים, טיפוח אקנה ומתקן שמן, מסכות פנים ומוצרי טיפוח לשמש; ומוצרי איפור, כמו יסודות, פודרות, קונסילרים וספריי הגדרה, שפתונים, תוחמים וגלוסים, מסקרות, צלליות ואייליינרים, כמו גם קומפקטים, מברשות וכלי איפור אחרים. היא מציעה גם מוצרי ריח בצורות שונות הכוללות פרפיום, או דה פרפיום, או דה טואלט, או דה קלן וספריי גוף, כמו גם קרמים, קרמים, אבקות, נרות וסבונים; ומוצרי טיפוח לשיער, לרבות שמפו, מרככים, מוצרי עיצוב, טיפולים, תרסיסי גימור ומוצרי צבע לשיער, וכן מוכרת מוצרים ושירותים נלווים. החברה מספקת את מוצריה תחת La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart and Series, Lab המותגים Avestan, Loopha, Origins, NIOD, Aramis ו-GLAMGLOW היא מוכרת את מוצריה דרך חנויות כלבו, קמעונאים פטורים ממכס, קמעונאים מיוחדים, שחקנים טהורים מקוונים, פרפומריות ובתי מרקחת יוקרתיים, וסלונים וספא מהשורה הראשונה, כמו גם עסקים ישירות לצרכן בחנויות עצמאיות, ואתרי מותגים ופלטפורמות מקוונות של צד שלישי. Estée Lauder Companies Inc. נוסדה בשנת 1946 ובסיסה בניו יורק, ניו יורק.

The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide. The company provides skin care products, including moisturizers, serums, cleansers, toners, eye care, body care, exfoliators, acne care and oil correctors, facial masks, and sun care products; and makeup products, such as foundations, powders, concealers and setting sprays, lipsticks, lip liners and lip glosses, mascaras, and eyeshadows and eyeliners, as well as compacts, brushes, and other makeup tools. It also offers fragrance products in various forms comprising parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, and body spray, as well as lotions, creams, powders, candles and soaps; and hair care products, including shampoos, conditioners, styling products, treatment, finishing sprays, and hair color products, as well as sells ancillary products and services. The company provides its products under the La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Smashbox, Darphin Paris, Lab Series, Avestan, Loopha, Origins, NIOD, Aramis, and GLAMGLOW brands. It sells its products through department stores, duty-free retailers, specialty multi retailers, online pure players, upscale perfumeries and pharmacies, and top-tier salons and spas, as well as direct-to-consumer businesses across freestanding stores, and brand websites and third-party online platforms. The Estée Lauder Companies Inc. was founded in 1946 and is based in New York, New York.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide. The company provides skin care products, including moisturizers, serums, cleansers, toners, eye care, body care, exfoliators, acne care and oil correctors, facial masks, and sun care products; and makeup products, such as foundations, powders, concealers and setting sprays, lipsticks, lip liners and lip glosses, mascaras, and eyeshadows and eyeliners, as well as compacts, brushes, and other makeup tools. It also offers fragrance products in various forms comprising parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, and body spray, as well as lotions, creams, powders, candles and soaps; and hair care products, including shampoos, conditioners, styling products, treatment, finishing sprays, and hair color products, as well as sells ancillary products and services. The company provides its products under the La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Smashbox, Darphin Paris, Lab Series, Avestan, Loopha, Origins, NIOD, Aramis, and GLAMGLOW brands. It sells its products through department stores, duty-free retailers, specialty multi retailers, online pure players, upscale perfumeries and pharmacies, and top-tier salons and spas, as well as direct-to-consumer businesses across freestanding stores, and brand websites and third-party online platforms. The Estée Lauder Companies Inc. was founded in 1946 and is based in New York, New York.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.56%✗
מוסדיים93.42%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Bank of America Corporation8.6%
Blackrock Inc.8.4%
Vanguard Capital Management LLC6.5%
Vanguard Portfolio Management LLC5.0%
State Street Corporation4.7%
Eagle Capital Management LLC3.6%
FMR, LLC3.5%
Geode Capital Management, LLC2.7%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2023202420252026
הכנסות15.91B$15.61B$14.33B$15.05B$✗
רווח נקי1.01B$390.0M$-1.13B$182.0M$✗
EPS מדולל2.791.08-3.150.50✗
תזרים תפעולי (OCF)1.73B$2.36B$1.27B$1.77B$✓
תזרים חופשי (FCF)-1.56B$1.44B$670.0M$1.32B$✓
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): -1.8% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2023202420252026
Gross Margin71.3%71.7%74.0%75.5%✓
Operating Margin11.1%10.0%8.0%11.1%●
Net Margin6.3%2.5%-7.9%1.2%✗

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE9.3%תשואה על ההון העצמי●
ROA5.8%תשואה על סך הנכסים●
ROIC (מחושב)7.5%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק●
Debt / Equity2.28יחס חוב להון עצמי✗
Debt / EBITDA3.54כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב✗
מזומן בקופה3.20B$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב✗
חוב כולל9.20B$

🧮 דילול מניות

2023202420252026
מניות בממוצע (מדולל)361M361M360M365M●
שינוי לאורך 3 שנים: +1.1% — ● יציב

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)70.0M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות✓
דיבידנדים (שנה אחרונה)508.0M$תשואת דיבידנד: 125.0%✓
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי9.74הרווח מגובה במזומן אמיתי✓

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E111.75מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה✗
Forward P/E27.53אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה●
PEG2.12P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה●
Price / Sales2.65שווי שוק ÷ הכנסות✓
EV / Sales3.04שווי כולל חוב ÷ הכנסות✓
EV / EBITDA17.88שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי●
Price / Book10.03מחיר ÷ הון עצמי בספרים✗
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +1.12% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את EL" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה