| קטגוריה | משקל | ציון | מה נמדד |
|---|---|---|---|
| 👨💼 איכות הנהלה | 15 | 15 | נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF |
| 💰 איכות פיננסית | 20 | 15 | נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים |
| 🏰 יתרון תחרותי | 20 | 16 | עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח |
| 📈 פוטנציאל צמיחה | 15 | 6 | נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח |
| 🤖 טכנולוגיה וחדשנות | 10 | 5 | לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט |
| 📊 תמחור | 10 | 9 | נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA |
| ⚠️ סיכון | 10 | 7 | נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי |
| סה"כ | 100 | 73 | 🟡 בינונית |
| שם החברה | DaVita Inc. |
| סימבול | DVA |
| תחום פעילות | Healthcare · Medical Care Facilities |
| בורסה | NYSE |
| שווי שוק | 12.44B$ |
| מחיר | 193.86$ |
| עובדים | 78,000 |
| אתר | https://www.davita.com |
DaVita Inc. מספקת שירותי דיאליזה לכליות לחולים הסובלים מאי ספיקת כליות כרונית בארצות הברית. החברה מפעילה מרכזי דיאליזה לכליות ומספקת שירותי מעבדה נלווים במרכזי דיאליזה חוץ. הוא מציע גם שירותי דיאליזה המודיאליזה בבית חולים, אשפוז בבית חולים ובית; מפעילה מעבדות קליניות המספקות בדיקות מעבדה שגרתיות לדיאליזה ובדיקות מעבדה אחרות שנקבעו על ידי רופא לחולי ESRD; ושירותי ניהול ואדמיניסטרציה למרכזי דיאליזה חוץ. בנוסף, החברה מציעה שירותי טיפול משולב וניהול מחלות לחולים בהסדרי טיפול מבוססי סיכונים ואחרים; תוכניות מחקר קליני; שירותי רופא; ושירותי טיפול בכליות מקיפים. יתר על כן, היא עוסקת בעסקי תוכנות ההשתלות. החברה הייתה ידועה בעבר בשם DaVita HealthCare Partners Inc. ושינתה את שמה ל-DaVita Inc. בספטמבר 2016. DaVita Inc. התאגדה בשנת 1994 ומרכזה בדנבר, קולורדו.
DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure in the United States. The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also offers outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis dialysis services; operates clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company offers integrated care and disease management services to patients in risk-based and other integrated care arrangements; clinical research programs; physician services; and comprehensive kidney care services. Further, it engages in the transplant software business. The company was formerly known as DaVita HealthCare Partners Inc. and changed its name to DaVita Inc. in September 2016. DaVita Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Denver, Colorado.
DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure in the United States. The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also offers outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis dialysis services; operates clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company offers integrated care and disease management services to patients in risk-based and other integrated care arrangements; clinical research programs; physician services; and comprehensive kidney care services. Further, it engages in the transplant software business. The company was formerly known as DaVita HealthCare Partners Inc. and changed its name to DaVita Inc. in September 2016. DaVita Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Denver, Colorado.
| אחזקה | ||
|---|---|---|
| אינסיידרים (הנהלה ומייסדים) | 46.91% | ✓ |
| מוסדיים | 48.39% |
| גוף | % מהחברה |
|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc | 45.3% |
| Blackrock Inc. | 3.9% |
| Vanguard Capital Management LLC | 3.3% |
| Morgan Stanley | 2.5% |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 2.2% |
| State Street Corporation | 2.1% |
| Invesco Ltd. | 1.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1.8% |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 11.61B$ | 12.14B$ | 12.82B$ | 13.64B$ | ✓ |
| רווח נקי | 560.4M$ | 691.5M$ | 936.3M$ | 746.8M$ | ✓ |
| EPS מדולל | 5.85 | 7.42 | 10.73 | 9.84 | ✓ |
| תזרים תפעולי (OCF) | 1.56B$ | 2.06B$ | 2.02B$ | 1.89B$ | ● |
| תזרים חופשי (FCF) | 961.1M$ | 1.49B$ | 1.47B$ | 1.31B$ | ● |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.3% | 31.5% | 32.9% | 32.2% | ● |
| Operating Margin | 11.3% | 13.2% | 15.3% | 14.7% | ● |
| Net Margin | 4.8% | 5.7% | 7.3% | 5.5% | ● |
| מדד | ערך | מה זה אומר | |
|---|---|---|---|
| ROE | 88.5% | תשואה על ההון העצמי | ✓ |
| ROA | 7.5% | תשואה על סך הנכסים | ● |
| ROIC (מחושב) | 16.3% | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק | ✓ |
| Debt / Equity | 12.42 | יחס חוב להון עצמי | ✗ |
| Debt / EBITDA | 4.74 | כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב | ✗ |
| מזומן בקופה | 688.9M$ | מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב | ✗ |
| חוב כולל | 13.41B$ |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מניות בממוצע (מדולל) | 96M | 93M | 87M | 76M | ✓ |
| בדיקה | ערך | פירוש | |
|---|---|---|---|
| רכישות עצמיות (שנה אחרונה) | 1.79B$ | כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות | ✓ |
| איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי | 2.53 | הרווח מגובה במזומן אמיתי | ✓ |
| מכפיל | ערך | הסבר פשוט | |
|---|---|---|---|
| P/E | 16.18 | מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה | ✓ |
| Forward P/E | 11.24 | אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה | ✓ |
| PEG | 0.47 | P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה | ✓ |
| Price / Sales | 0.89 | שווי שוק ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / Sales | 1.92 | שווי כולל חוב ÷ הכנסות | ✓ |
| EV / EBITDA | 9.53 | שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי | ✓ |
| Price / Book | -16.20 | מחיר ÷ הון עצמי בספרים |
| EBITDA | רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי |
| Free Cash Flow | המזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר |
| ROIC | תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק |
| Gross Margin | אחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו |
| ARR | הכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS |
| Dilution | דילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים |
| CAGR | קצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה |
| TAM | גודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו |
| Moat | חפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק |
| CAPEX | השקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות |
| OPEX | הוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות |
| PEG | מכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה |
| EV | שווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק |
| Backlog | צבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה |