← חזרה לסורק

Quest Diagnostics Incorporated (DGX)

Healthcare · שווי שוק 27.27B$ · עודכן 2026-09-16 · רענון נתונים

📐 גרף האזורים של הסורק מה שהמערכת רואה

אפור = בלוק, מתחיל בנר שיצר אותו · קו מקווקו קצר = נזילות (כתום שבועי, אפור יומי) · קו מנוקד לרוחב = מחיר הסגירה האחרון · גלגלת = זום · גרירה = הזזה · גרירה על סקאלת המחיר = מתיחה אנכית · לחיצה כפולה = חזרה לתצוגה ההתחלתית · פתח את הגרף המלא ב-TradingView ←

🏆 ציון אוטומטי: 64/100 🟡 בינונית

קטגוריהמשקלציוןמה נמדד
👨‍💼 איכות הנהלה1510נמדד: דילול/באיבק, החזר הון, אחזקת אינסיידרים, FCF
💰 איכות פיננסית2014נמדד: שוליים, ROE, חוב/EBITDA, FCF, איכות רווחים
🏰 יתרון תחרותי2014עדות כמותית בלבד: שולי רווח גולמי, תשואת הון, יציבות רווח
📈 פוטנציאל צמיחה157נמדד: CAGR הכנסות, צמיחה שנתית, צמיחת רווח
🤖 טכנולוגיה וחדשנות105לא נמדד מדאטה — ניטרלי (5); נקבע רק בניתוח אנליסט
📊 תמחור105נמדד: Forward P/E, PEG, EV/EBITDA
⚠️ סיכון109נמדד: מינוף, הפסדים, בטא, דילול, FCF שלילי
סה"כ10064🟡 בינונית
ציון מחושב מדאטה בלבד, לפי המשקלים של מודל האנליסט. הנהלה/חפיר/טכנולוגיה נמדדים כאן דרך מדדים כמותיים חלקיים — ניתוח אנליסט מלא (בקש בצ׳אט) מחליף אותם בשיפוט אמיתי.

📋 שלב 1 — פרטי החברה

שם החברהQuest Diagnostics Incorporated
סימבולDGX
תחום פעילותHealthcare · Diagnostics & Research
בורסהNYSE
שווי שוק27.27B$
מחיר247.08$
עובדים46,000
אתרhttps://www.questdiagnostics.com

🏢 שלב 2 — מה החברה עושה?

Quest Diagnostics Incorporated מספקת בדיקות אבחון ושירותים בארצות הברית. החברה מפתחת ומספקת שירותי מידע אבחוני, כגון בדיקות קליניות שגרתיות, לא שגרתיות ומתקדמות, בדיקות פתולוגיה אנטומית ושירותי מידע אבחוניים נוספים. היא גם מספקת שירותים תחת המותג Quest Diagnostics, כמו גם תחת המותגים AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne ו-Quanum לרופאים, בתי חולים, חולים וצרכנים, קופות חולים, סוכנויות ממשלתיות, מעסיקים, קמעונאים, חברות תרופות ומבטחות מעבדות קליניות מסחריות וארגוני מעבדה אחראיים ברשת של רופאים, רופאים, רופאים משרדים, מוקדים טלפוניים ורופאים ניידים, אחיות ואנשי מקצוע אחרים בתחום הבריאות והרווחה בנוסף, מציעה החברה שירותי הערכת סיכונים לענף ביטוח החיים; שירותי בריאות IT ספקי שירותי בריאות ומשלמים; שירותי בדיקות ומנהל רפואי במעבדות בתי החולים; הצעות בדיקות בקרדיומטבוליות ואנדוקריניות; סַרְטָן; ניטור תרופות קליניות וטוקסיקולוגיה; מחלה זיהומית, כולל אוטואימונית; אבחון נוירולוגי, כולל מחלת אלצהיימר; ובריאות האישה, כגון גנטיקה טרום לידתית; שירותי בדיקות סמים במקום העבודה, בדיקת שתן, שיער ודגימות נוזל פה; ושירותי בריאות לאוכלוסיית המעסיקים, לרבות בדיקות ביומטריות, חיסונים נגד שפעת ושירותי מניעה נלווים. יתר על כן, הוא מספק פתרונות בריאות האוכלוסייה; שירותי טיפול מורחב; מפתחת בדיקות אבחון במבחנה; מידע אבחון מעבדתי ומערכות קישוריות בריאות דיגיטלית; שירותי תמיכה בחתימה, לרבות איסוף נתונים, בדיקות פרא-רפואיות ובדיקות וניתוח מעבדה קלינית; ואיסוף דגימות לאומי ופתרונות נתוני בריאות. Quest Diagnostics Incorporated נוסדה בשנת 1967 ומרכזה ב-Secaucus, ניו ג'רזי.

Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing and services in the United States. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It also provides services under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to physicians, hospitals, patients and consumers, health plans, government agencies, employers, retailers, pharmaceutical companies and insurers commercial clinical laboratories, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile phlebotomists, nurses, and other health and wellness professionals. In addition, the company offers risk assessment services for the life insurance industry; healthcare IT healthcare providers and payers; testing and medical director services at hospital laboratories; test offerings in cardiometabolic and endocrine; cancer; clinical drug monitoring and toxicology; infectious disease, including autoimmune; neurology diagnostics, including Alzheimer's disease; and women's health, such as prenatal genetic; workplace drug testing, testing urine, hair, and oral fluid specimens services; and employer population health services, including biometric screenings, flu shots, and related preventative services. Further, it provides population health solutions; extended care services; develops in vitro diagnostic tests; laboratory diagnostic information and digital health connectivity systems; underwriting support services, including data gathering, paramedical examinations, and clinical laboratory testing and analytics; and national specimen collection and health data solutions. Quest Diagnostics Incorporated was founded in 1967 and is headquartered in Secaucus, New Jersey.

תרגום אוטומטי (Google) של התיאור הרשמי מ-Yahoo.
המקור באנגלית

Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing and services in the United States. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It also provides services under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to physicians, hospitals, patients and consumers, health plans, government agencies, employers, retailers, pharmaceutical companies and insurers commercial clinical laboratories, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile phlebotomists, nurses, and other health and wellness professionals. In addition, the company offers risk assessment services for the life insurance industry; healthcare IT healthcare providers and payers; testing and medical director services at hospital laboratories; test offerings in cardiometabolic and endocrine; cancer; clinical drug monitoring and toxicology; infectious disease, including autoimmune; neurology diagnostics, including Alzheimer's disease; and women's health, such as prenatal genetic; workplace drug testing, testing urine, hair, and oral fluid specimens services; and employer population health services, including biometric screenings, flu shots, and related preventative services. Further, it provides population health solutions; extended care services; develops in vitro diagnostic tests; laboratory diagnostic information and digital health connectivity systems; underwriting support services, including data gathering, paramedical examinations, and clinical laboratory testing and analytics; and national specimen collection and health data solutions. Quest Diagnostics Incorporated was founded in 1967 and is headquartered in Secaucus, New Jersey.

🏦 שלב 3 — בעלי מניות

אחזקה
אינסיידרים (הנהלה ומייסדים)0.43%
מוסדיים99.04%

מוסדיים גדולים

גוף% מהחברה
Blackrock Inc.8.4%
Vanguard Capital Management LLC6.6%
Vanguard Portfolio Management LLC5.5%
State Street Corporation5.0%
Price (T.Rowe) Associates Inc4.9%
Boston Partners4.3%
JPMORGAN CHASE & CO3.2%
Geode Capital Management, LLC2.8%

💰 שלב 5 — ניתוח פיננסי (שנתי)

2022202320242025
הכנסות9.88B$9.25B$9.87B$11.04B$
רווח נקי946.0M$854.0M$871.0M$992.0M$
EPS מדולל7.977.497.698.75
תזרים תפעולי (OCF)1.72B$1.27B$1.33B$1.89B$
תזרים חופשי (FCF)1.31B$864.0M$909.0M$1.36B$
צמיחה שנתית ממוצעת (CAGR): 3.7% · ✓ = צומח משנה לשנה · ✗ = מתכווץ או שלילי

📐 שולי רווח

2022202320242025
Gross Margin34.7%33.0%32.9%33.2%
Operating Margin14.4%13.6%13.6%14.1%
Net Margin9.6%9.2%8.8%9.0%

🏛️ תשואות, חוב ומזומן

מדדערךמה זה אומר
ROE14.6%תשואה על ההון העצמי
ROA6.4%תשואה על סך הנכסים
ROIC (מחושב)9.1%תשואה על ההון המושקע — כמה החברה מייצרת על כל דולר שהושקע בעסק
Debt / Equity0.81יחס חוב להון עצמי
Debt / EBITDA2.83כמה שנות EBITDA צריך לכיסוי החוב
מזומן בקופה626.0M$מזומן + השקעות לטווח קצר — מול החוב
חוב כולל6.40B$

🧮 דילול מניות

2022202320242025
מניות בממוצע (מדולל)118M113M113M113M
שינוי לאורך 3 שנים: -4.2% מצמצמת מניות (Buyback)

💎 הקצאת הון ואיכות רווחים

בדיקהערךפירוש
רכישות עצמיות (שנה אחרונה)450.0M$כסף שהוחזר לבעלי מניות דרך קניית מניות
דיבידנדים (שנה אחרונה)353.0M$תשואת דיבידנד: 139.0%
איכות רווחים: OCF ÷ רווח נקי1.90הרווח מגובה במזומן אמיתי

📊 שלב 14 — מכפילי שווי

מכפילערךהסבר פשוט
P/E26.26מחיר ÷ רווח שנתי — כמה שנות רווח נוכחי משלמים על המניה
Forward P/E20.49אותו דבר, לפי הרווח הצפוי בשנה הקרובה
PEG1.92P/E ביחס לצמיחה — מתחת ל-1 נחשב זול ביחס לצמיחה
Price / Sales2.36שווי שוק ÷ הכנסות
EV / Sales2.89שווי כולל חוב ÷ הכנסות
EV / EBITDA14.75שווי כולל חוב ÷ רווח תפעולי-תזרימי
Price / Book3.62מחיר ÷ הון עצמי בספרים
כאן ✓ = זול יחסית ו-✗ = יקר — זה תמחור בלבד, לא איכות; מכפיל גבוה יכול להיות מוצדק בחברה שצומחת מהר.

📰 שלב 16 — חדשות אחרונות

תנועת המניה ביום המסחר האחרון: +0.00% — הכותרות מסווגות לפי נושא כדי שתדע למה לייחס חשיבות; ניתוח סיבתי מלא — בניתוח האנליסט.

🤖 ניתוח אנליסט מלא — כל 20 השלבים

🤖 הניתוח האיכותני המלא (הנהלה, חפיר, מתחרים, תחזית, ציון 100) עוד לא נוצר למניה זו.
בקש בצ׳אט: "נתח לי את DGX" — והניתוח ייכתב וייטמע כאן לצמיתות.

📚 שלב 20 — מילון מושגים

פתח מילון
EBITDAרווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות — קירוב לרווח התפעולי-תזרימי
Free Cash Flowהמזומן שנשאר אחרי כל ההוצאות וההשקעות — הכסף האמיתי שהעסק מייצר
ROICתשואה על ההון המושקע — כמה החברה מרוויחה על כל דולר שהושקע בעסק
Gross Marginאחוז הרווח שנשאר אחרי עלות המוצר עצמו
ARRהכנסות חוזרות שנתיות — רלוונטי בעיקר לחברות מנויים/SaaS
Dilutionדילול — הנפקת מניות חדשות שמקטינה את החלק של כל בעל מניות קיים
CAGRקצב צמיחה שנתי ממוצע לאורך תקופה
TAMגודל השוק הכולל שהחברה יכולה תיאורטית למכור לו
Moatחפיר — יתרון תחרותי שמקשה על מתחרים להעתיק את העסק
CAPEXהשקעות הוניות — כסף שיוצא על ציוד, מפעלים ותשתיות
OPEXהוצאות תפעול שוטפות — משכורות, שיווק, שכירות
PEGמכפיל רווח ביחס לקצב הצמיחה — מנרמל את ה-P/E לצמיחה
EVשווי החברה כולל חוב ובניכוי מזומן — המחיר ה'אמיתי' של כל העסק
Backlogצבר הזמנות שנחתמו אך טרם הוכרו כהכנסה